基金经理：庄皓亮
| 单位净值:0.5254 | 净值增长率:-4.16% | 净值增长率:-4.16% | 累计净值:0.5254 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 137,245,000 | - | 147,397,000 | 145,115,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 151,798,000 | - | 163,430,000 | 160,571,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 187,300,000 | - | 203,748,000 | 198,173,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 199,413,000 | - | 215,247,000 | 210,984,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 211,354,000 | - | 231,258,000 | 226,848,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 169,039,000 | - | 184,031,000 | 182,290,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 147,881,000 | - | 161,809,000 | 157,194,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 161,707,000 | - | 182,381,000 | 173,487,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 173,870,000 | - | 202,136,000 | 187,635,000 | 93% |
| 2022/3/31 | 100,575,000 | - | 109,008,000 | 106,875,000 | 94% |
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