基金经理：黄兵
| 单位净值:0.7214 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.7214 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 16,394,300 | - | 20,444,600 | 20,398,100 | 80% |
| 2023/6/30 | 20,398,300 | - | 21,731,200 | 21,677,200 | 94% |
| 2023/3/31 | 24,804,200 | - | 26,836,500 | 26,522,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 25,595,700 | - | 27,929,700 | 27,584,900 | 93% |
| 2022/9/30 | 21,416,900 | - | 22,734,400 | 22,584,000 | 95% |
| 2022/6/30 | 29,381,600 | - | 31,114,500 | 30,961,700 | 95% |
| 2022/3/31 | 32,894,800 | - | 35,485,600 | 35,387,400 | 93% |
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