基金经理：李煜
| 单位净值:1.2014 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:1.2014 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 19,097,300 | 509,556 | 21,318,400 | 21,264,500 | 90% |
| 2024/9/30 | 20,961,000 | 101,507 | 22,482,000 | 22,251,600 | 94% |
| 2024/6/30 | 16,894,900 | 914,054 | 18,201,800 | 18,163,800 | 93% |
| 2024/3/31 | 19,120,100 | 910,081 | 20,429,500 | 20,363,900 | 94% |
| 2023/12/31 | 19,610,200 | - | 20,806,400 | 20,746,500 | 95% |
| 2023/9/30 | 20,212,200 | - | 21,478,300 | 21,417,100 | 94% |
| 2023/6/30 | 21,514,800 | 1,017,980 | 23,074,600 | 22,779,900 | 94% |
| 2023/3/31 | 21,374,200 | 1,012,490 | 23,272,800 | 22,659,300 | 94% |
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