基金经理：
| 单位净值:0.6458 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.6458 | 截止日期:2024/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦港股通成长精选混合A(013897)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 25,717,900 | - | 28,655,600 | 28,299,200 | 91% |
| 2024/6/30 | 31,117,000 | - | 37,871,900 | 37,752,300 | 82% |
| 2024/3/31 | 32,267,500 | - | 42,658,600 | 42,502,800 | 76% |
| 2023/12/31 | 43,468,000 | - | 52,746,500 | 51,714,400 | 84% |
| 2023/9/30 | 51,537,600 | - | 68,462,700 | 67,451,200 | 76% |
| 2023/6/30 | 60,134,300 | - | 73,223,500 | 72,542,300 | 83% |
| 2023/3/31 | 66,194,900 | - | 79,427,100 | 77,590,900 | 85% |
| 2022/12/31 | 74,193,800 | - | 89,598,000 | 88,383,300 | 84% |
| 2022/9/30 | 62,528,700 | - | 78,470,900 | 78,167,700 | 80% |
| 2022/6/30 | 98,293,400 | - | 136,897,000 | 122,437,000 | 80% |
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