基金经理：方媛
| 单位净值:1.0712 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0712 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 417,333,000 | 562,267,000 | 512,041,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 661,253,000 | 704,246,000 | 504,035,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 5,504,930 | 6,195,370 | 6,153,970 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,557,910 | 4,203,580 | 4,167,160 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 619,202,000 | 624,811,000 | 524,585,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 916,312 | 1,183,090 | 1,115,240 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 916,870 | 1,132,630 | 1,067,130 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 51,018,000 | 61,504,000 | 61,416,500 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 1,003,800 | 1,207,860 | 1,041,310 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 741,868,000 | 1,253,110,000 | 1,252,520,000 | 0% |
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