基金经理：段伟良
| 单位净值:1.0346 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0346 | 截止日期:2024/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 813,018 | 13,053,600 | 11,126,500 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 809,340 | 10,977,800 | 10,954,900 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 713,616 | 11,707,300 | 10,854,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 709,938 | 11,205,100 | 11,178,700 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 705,621 | 11,255,600 | 11,124,900 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 712,585 | 12,248,800 | 12,156,700 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 809,993 | 12,595,200 | 12,493,200 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 7,249,360 | 213,090,000 | 114,219,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 12,053,000 | 227,067,000 | 226,711,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 13,925,500 | 252,460,000 | 225,204,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 13,836,000 | 224,643,000 | 224,323,000 | 0% |
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