| 单位净值:0.7351 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.7351 | 截止日期:2022/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融金融鑫选3个月持有混合C(013660)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 227,768,000 | 27,971,300 | 273,853,000 | 272,848,000 | 83% |
| 2022/3/31 | 216,887,000 | 33,806,700 | 301,835,000 | 300,426,000 | 72% |
| 2021/12/31 | 251,337,000 | 266,000 | 283,566,000 | 283,099,000 | 89% |
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