| 单位净值:0.8723 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:0.8723 | 截止日期:2024/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 86,835,200 | 85,578,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 83,100,500 | 82,917,700 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,529,180 | 93,402,700 | 93,170,500 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,115,620 | 95,413,400 | 94,716,300 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,426,720 | 103,676,000 | 103,342,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 145,248,000 | 144,211,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 240,197,000 | 240,030,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 238,148,000 | 237,938,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 242,072,000 | 241,871,000 | 0% |
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