基金经理：吉莉
| 单位净值:0.9081 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.9081 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 138,661,000 | - | 168,983,000 | 164,300,000 | 84% |
| 2022/12/31 | 134,424,000 | 10,873,400 | 161,016,000 | 160,262,000 | 84% |
| 2022/9/30 | 118,292,000 | 16,258,200 | 188,368,000 | 168,932,000 | 70% |
| 2022/6/30 | 201,999,000 | 15,978,000 | 290,922,000 | 262,762,000 | 77% |
| 2022/3/31 | 169,966,000 | 105,055,000 | 339,694,000 | 336,621,000 | 50% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。