基金经理：
| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2024/3/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大臻选回报混合A(013598)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 65,636 | - | 146,194 | 80,732 | 81% |
| 2023/9/30 | 242,520 | - | 320,230 | 279,787 | 87% |
| 2023/6/30 | 163,536 | - | 301,394 | 260,562 | 63% |
| 2023/3/31 | 5,325,770 | 305,445 | 8,263,100 | 8,178,040 | 65% |
| 2022/12/31 | 45,849,100 | 3,973,840 | 73,224,200 | 73,127,500 | 63% |
| 2022/9/30 | 65,868,700 | 3,955,940 | 77,796,100 | 77,655,700 | 85% |
| 2022/6/30 | 130,859,000 | 12,715,400 | 245,663,000 | 245,495,000 | 53% |
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