基金经理：万琼
| 单位净值:0.4599 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.4599 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇(013499)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 0 | - | 2,999,940,000 | 2,970,350,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 4,217,630,000 | 4,137,930,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 3,581,490,000 | 3,566,070,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 2,913,790,000 | 2,897,390,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 3,674,150,000 | 3,531,240,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | - | 2,719,460,000 | 2,653,390,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | - | 2,093,230,000 | 2,061,420,000 | 0% |
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