基金经理：邢程
| 单位净值:0.4773 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.4773 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海高端制造混合C(013384)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 8,365,410 | - | 9,533,270 | 9,490,920 | 88% |
| 2024/3/31 | 7,592,490 | - | 8,233,100 | 8,060,650 | 94% |
| 2023/12/31 | 9,020,290 | - | 9,818,910 | 9,726,060 | 93% |
| 2023/9/30 | 10,932,800 | - | 11,839,600 | 11,708,800 | 93% |
| 2023/6/30 | 12,227,800 | - | 13,636,200 | 13,568,200 | 90% |
| 2023/3/31 | 14,143,700 | - | 15,530,000 | 15,455,300 | 92% |
| 2022/12/31 | 12,799,800 | - | 15,191,100 | 15,062,800 | 85% |
| 2022/9/30 | 15,293,600 | - | 16,960,300 | 16,825,700 | 91% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。