基金经理：祁滕
| 单位净值:0.6348 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.6348 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海高端制造混合C(013384)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 12,227,800 | - | 13,636,200 | 13,568,200 | 90% |
| 2023/3/31 | 14,143,700 | - | 15,530,000 | 15,455,300 | 92% |
| 2022/12/31 | 12,799,800 | - | 15,191,100 | 15,062,800 | 85% |
| 2022/9/30 | 15,293,600 | - | 16,960,300 | 16,825,700 | 91% |
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