基金经理：桑磊
| 单位净值:0.9251 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9251 | 截止日期:2023/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 117,005,000 | 123,579,000 | 1,632,520,000 | 1,608,500,000 | 7% |
| 2022/9/30 | 124,732,000 | 124,782,000 | 1,637,530,000 | 1,633,130,000 | 8% |
| 2022/6/30 | 207,152,000 | 152,554,000 | 1,975,890,000 | 1,901,840,000 | 11% |
| 2022/3/31 | 143,403,000 | 174,113,000 | 1,806,910,000 | 1,780,770,000 | 8% |
| 2021/12/31 | 138,105,000 | 132,613,000 | 2,104,440,000 | 2,103,020,000 | 7% |
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