基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.6820 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.6820 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 419,415,000 | - | 502,282,000 | 484,214,000 | 87% |
| 2023/3/31 | 261,978,000 | - | 335,221,000 | 326,035,000 | 80% |
| 2022/12/31 | 212,691,000 | - | 255,573,000 | 228,185,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 204,136,000 | - | 228,834,000 | 221,240,000 | 92% |
| 2022/6/30 | 124,855,000 | - | 160,550,000 | 134,027,000 | 93% |
| 2022/3/31 | 78,018,800 | - | 104,473,000 | 94,094,500 | 83% |
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