基金经理：袁航
| 单位净值:0.8221 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8221 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 79,114,300 | - | 93,555,500 | 87,927,000 | 90% |
| 2024/3/31 | 82,093,700 | - | 92,684,300 | 92,485,600 | 89% |
| 2023/12/31 | 95,132,800 | - | 104,535,000 | 101,677,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 113,772,000 | - | 121,185,000 | 120,739,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 113,808,000 | - | 126,934,000 | 125,421,000 | 91% |
| 2023/3/31 | 120,963,000 | - | 132,129,000 | 131,349,000 | 92% |
| 2022/12/31 | 152,619,000 | - | 163,253,000 | 162,652,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 149,589,000 | - | 166,046,000 | 165,717,000 | 90% |
| 2022/6/30 | 139,335,000 | - | 227,516,000 | 216,441,000 | 64% |
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