基金经理:张圣贤
单位净值:1.7880 | 净值增长率:-1.60% } else {?> | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.7880 | 截止日期:2022/5/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证煤炭指数C(013275)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/31 | 2,034,010,000 | 25,339,100 | 2,337,220,000 | 2,164,050,000 | 94% |
2021/12/31 | 2,665,110,000 | 24,962,500 | 2,977,870,000 | 2,830,170,000 | 94% |
2021/9/30 | 3,038,930,000 | 24,945,000 | 3,617,440,000 | 3,208,550,000 | 95% |