基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.9360 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.9360 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证煤炭指数C(013275)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 1,492,440,000 | - | 1,635,240,000 | 1,578,660,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 2,050,500,000 | - | 2,251,980,000 | 2,178,430,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 2,106,960,000 | 8,761,610 | 2,449,230,000 | 2,233,050,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 2,718,070,000 | - | 2,964,390,000 | 2,887,370,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 2,529,740,000 | 15,418,700 | 2,784,940,000 | 2,684,450,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 2,829,030,000 | 36,033,300 | 3,218,610,000 | 3,007,110,000 | 94% |
| 2022/3/31 | 2,034,010,000 | 25,339,100 | 2,337,220,000 | 2,164,050,000 | 94% |
| 2021/12/31 | 2,665,110,000 | 24,962,500 | 2,977,870,000 | 2,830,170,000 | 94% |
| 2021/9/30 | 3,038,930,000 | 24,945,000 | 3,617,440,000 | 3,208,550,000 | 95% |
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