基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2022/8/5 | ||
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| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 0 | 938,996,000 | 1,034,120,000 | 1,033,580,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 990,382,000 | 1,028,200,000 | 1,021,130,000 | 0% |
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