基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9919 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 297,948,000 | 295,061,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 300,589,000 | 297,951,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 317,188,000 | 315,721,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 335,701,000 | 334,792,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 382,986,000 | 378,469,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 428,453,000 | 424,176,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 511,394,000 | 499,738,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 674,827,000 | 673,102,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 998,987,000 | 974,360,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 1,144,640,000 | 1,143,780,000 | 0% |
| 2022/3/31 | - | - | 1,129,740,000 | 1,128,870,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | - | 1,142,930,000 | 1,142,120,000 | 0% |
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