基金经理：谭珏娜
| 单位净值:0.9386 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.9386 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起A(013181)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 9,314,760 | 607,580 | 11,653,400 | 11,590,700 | 80% |
| 2024/9/30 | 12,551,300 | 715,461 | 13,757,100 | 13,375,500 | 94% |
| 2024/6/30 | 11,068,800 | 712,733 | 13,135,400 | 12,048,500 | 92% |
| 2024/3/31 | 7,343,390 | 608,014 | 10,500,400 | 10,423,400 | 70% |
| 2023/12/31 | 9,353,140 | 713,600 | 11,585,500 | 11,246,600 | 83% |
| 2023/9/30 | 9,211,600 | 709,634 | 11,954,100 | 11,901,800 | 77% |
| 2023/6/30 | 10,154,600 | 707,768 | 12,504,200 | 12,437,500 | 82% |
| 2023/3/31 | 11,567,400 | 814,500 | 14,071,000 | 13,333,300 | 87% |
| 2022/12/31 | 9,956,980 | 816,168 | 14,587,500 | 14,371,400 | 69% |
| 2022/9/30 | 5,222,620 | 812,973 | 13,693,300 | 13,563,100 | 39% |
| 2022/6/30 | 11,891,100 | 808,979 | 17,632,200 | 17,542,500 | 68% |
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