基金经理：余懿
| 单位净值:2.0960 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:2.0960 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商乐享互联灵活配置混合C(013142)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 1,666,630,000 | - | 1,923,770,000 | 1,836,010,000 | 91% |
| 2023/6/30 | 2,256,890,000 | - | 2,545,230,000 | 2,459,970,000 | 92% |
| 2023/3/31 | 3,302,570,000 | - | 3,698,810,000 | 3,637,640,000 | 91% |
| 2022/12/31 | 859,557,000 | - | 1,000,630,000 | 971,007,000 | 89% |
| 2022/9/30 | 532,132,000 | - | 587,514,000 | 570,455,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 552,663,000 | - | 605,892,000 | 603,938,000 | 92% |
| 2022/3/31 | 331,955,000 | - | 375,486,000 | 373,668,000 | 89% |
| 2021/12/31 | 298,297,000 | 848,000 | 351,303,000 | 348,270,000 | 86% |
| 2021/9/30 | 449,169,000 | - | 506,319,000 | 499,992,000 | 90% |
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