基金经理：王帆
| 单位净值:0.8261 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.8261 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 768,357 | 408,835 | 10,321,800 | 9,935,560 | 8% |
| 2024/6/30 | 933,791 | 407,276 | 9,608,130 | 9,237,320 | 10% |
| 2024/3/31 | 1,085,660 | 423,811 | 9,922,640 | 9,531,600 | 11% |
| 2023/12/31 | 1,125,290 | 407,772 | 9,997,350 | 9,679,150 | 12% |
| 2023/9/30 | 1,167,440 | 509,028 | 10,082,400 | 10,041,300 | 12% |
| 2023/6/30 | 922,358 | 507,358 | 11,366,800 | 11,000,900 | 8% |
| 2023/3/31 | 1,255,780 | 611,832 | 12,686,300 | 11,647,900 | 11% |
| 2022/12/31 | 943,434 | 608,675 | 12,204,500 | 11,642,700 | 8% |
| 2022/9/30 | 1,052,560 | 773,235 | 11,677,500 | 11,275,300 | 9% |
| 2022/6/30 | 1,510,750 | 569,760 | 12,742,100 | 12,624,800 | 12% |
| 2022/3/31 | 1,588,490 | 566,237 | 12,686,200 | 11,556,300 | 14% |
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