基金经理：
| 单位净值:0.4246 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.4246 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略机遇混合发起式A(013055)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 5,393,880 | - | 6,833,680 | 6,647,150 | 81% |
| 2024/3/31 | 6,058,470 | - | 6,991,750 | 6,899,140 | 88% |
| 2023/12/31 | 6,744,420 | - | 7,590,820 | 7,459,200 | 90% |
| 2023/9/30 | 6,837,290 | - | 8,296,680 | 8,165,890 | 84% |
| 2023/6/30 | 7,553,050 | - | 9,363,190 | 8,749,280 | 86% |
| 2023/3/31 | 6,912,750 | 71,484 | 8,285,540 | 8,202,020 | 84% |
| 2022/12/31 | 7,306,310 | 60,085 | 8,185,790 | 8,080,130 | 90% |
| 2022/9/30 | 5,778,200 | 65,262 | 9,197,030 | 8,987,480 | 64% |
| 2022/6/30 | 7,795,280 | 75,927 | 9,257,240 | 8,739,630 | 89% |
| 2022/3/31 | 7,604,300 | - | 8,845,070 | 8,544,410 | 89% |
| 2021/12/31 | 9,945,520 | - | 11,109,000 | 10,785,300 | 92% |
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