基金经理：沙川
| 单位净值:1.2115 | 净值增长率:-7.39% | 净值增长率:-7.39% | 累计净值:1.2115 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证龙头家电指数C(013054)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 118,673,000 | 203,638 | 130,112,000 | 124,827,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 38,921,600 | - | 43,833,400 | 40,394,500 | 96% |
| 2023/12/31 | 54,247,600 | 26,302 | 64,697,000 | 57,227,200 | 95% |
| 2023/9/30 | 42,801,200 | - | 47,508,400 | 45,172,400 | 95% |
| 2023/6/30 | 51,091,800 | - | 58,144,000 | 53,694,900 | 95% |
| 2023/3/31 | 58,813,300 | - | 66,956,500 | 62,462,800 | 94% |
| 2022/12/31 | 55,635,100 | - | 60,643,700 | 58,382,300 | 95% |
| 2022/9/30 | 61,639,900 | - | 69,193,800 | 64,998,600 | 95% |
| 2022/6/30 | 25,674,700 | - | 36,910,800 | 34,175,600 | 75% |
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