基金经理：
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:1.0509 | 截止日期:2023/8/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证港股通50指数A(012989)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 43,092,500 | - | 50,557,800 | 45,563,600 | 95% |
| 2023/3/31 | 37,012,900 | - | 53,159,800 | 38,975,900 | 95% |
| 2022/12/31 | 49,765,100 | - | 66,763,300 | 52,370,100 | 95% |
| 2022/9/30 | 26,905,000 | - | 29,881,700 | 28,913,600 | 93% |
| 2022/6/30 | 3,996,020 | - | 5,394,880 | 4,381,610 | 91% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。