| 单位净值:1.0778 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0778 | 截止日期:2023/3/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证港股通50指数A(012989)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 49,765,100 | - | 66,763,300 | 52,370,100 | 95% |
| 2022/9/30 | 26,905,000 | - | 29,881,700 | 28,913,600 | 93% |
| 2022/6/30 | 3,996,020 | - | 5,394,880 | 4,381,610 | 91% |
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