基金经理:冉凌浩
单位净值:0.7229 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:0.7229 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 0 | - | 89,993,300 | 84,048,300 | 0% |
2022/3/31 | 0 | - | 64,106,100 | 59,915,400 | 0% |
2021/12/31 | 0 | - | 49,114,300 | 47,445,600 | 0% |