基金经理:常亚桥
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2023/1/27 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新时代混合(QDII)美元现钞(012925)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/12/31 | 145,930,000 | 76,582 | 211,302,000 | 209,368,000 | 70% |
2022/9/30 | 147,343,000 | 84,226 | 213,772,000 | 210,856,000 | 70% |
2022/6/30 | 182,579,000 | - | 261,485,000 | 257,125,000 | 71% |
2022/3/31 | 214,938,000 | - | 258,578,000 | 255,943,000 | 84% |
2021/12/31 | 281,436,000 | - | 355,868,000 | 336,368,000 | 84% |