基金经理：
| 单位净值:0.5734 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.5734 | 截止日期:2024/7/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银科技龙头ETF发起式联接A(012882)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | - | 21,790,500 | 21,740,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 24,453,400 | 23,993,600 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 23,556,200 | 22,896,300 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 21,626,600 | 21,571,900 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 23,730,700 | 23,392,800 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 23,913,200 | 22,885,600 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 20,258,100 | 20,208,600 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 18,226,300 | 18,180,900 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 21,280,100 | 21,194,900 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 20,037,600 | 19,985,900 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | - | 24,544,600 | 24,401,900 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | - | 24,185,400 | 24,084,700 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。