基金经理：潘令旦
| 单位净值:3.1850 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:3.1850 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 602,958,000 | - | 663,371,000 | 654,452,000 | 92% |
| 2023/3/31 | 549,533,000 | - | 600,140,000 | 595,254,000 | 92% |
| 2022/12/31 | 465,024,000 | - | 510,649,000 | 509,007,000 | 91% |
| 2022/9/30 | 459,044,000 | - | 502,227,000 | 499,170,000 | 92% |
| 2022/6/30 | 491,183,000 | - | 538,384,000 | 534,594,000 | 92% |
| 2022/3/31 | 590,774,000 | - | 637,572,000 | 631,324,000 | 94% |
| 2021/12/31 | 566,045,000 | - | 619,027,000 | 613,766,000 | 92% |
| 2021/9/30 | 562,992,000 | - | 619,179,000 | 606,800,000 | 93% |
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