| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2023/2/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 0 | 1,626,050,000 | 1,633,300,000 | 1,016,780,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 1,512,630,000 | 1,518,790,000 | 1,027,550,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 1,613,540,000 | 1,693,590,000 | 1,018,960,000 | 0% |
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