基金经理：李子宸
| 单位净值:0.6990 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:0.6990 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 2,135,370 | 42,773,000 | 42,638,800 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,444,730 | 45,487,900 | 45,339,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 2,746,180 | 50,252,700 | 49,984,500 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,665,050 | 64,016,900 | 63,668,300 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 95,141,000 | 94,943,400 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 100,380,000 | 99,756,600 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 99,025,400 | 98,756,100 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 615,874 | 111,286,000 | 111,045,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 212,096,000 | 211,830,000 | 0% |
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