基金经理：
| 单位净值:0.9231 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.9231 | 截止日期:2024/7/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时5G50ETF联接C(012658)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | - | 44,937,200 | 44,819,900 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 45,645,000 | 45,175,900 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 46,923,600 | 46,721,400 | 0% |
| 2023/9/30 | 29,482 | - | 44,513,500 | 43,940,900 | 0% |
| 2023/6/30 | 36,213 | - | 42,350,400 | 42,053,800 | 0% |
| 2023/3/31 | 107,455 | - | 41,278,600 | 40,661,600 | 0% |
| 2022/12/31 | 101,050 | - | 32,138,500 | 32,083,400 | 0% |
| 2022/9/30 | 93,596 | 204,212 | 30,586,500 | 30,463,600 | 0% |
| 2022/6/30 | 102,682 | 336,286 | 37,359,900 | 36,614,300 | 0% |
| 2022/3/31 | 39,942 | - | 35,990,300 | 35,764,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 93,665 | 200,040 | 45,449,600 | 45,186,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 35,771,600 | - | 38,590,500 | 38,521,100 | 93% |
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