| 单位净值:0.6514 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:0.6514 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 181,673,000 | - | 271,181,000 | 265,394,000 | 68% |
| 2023/3/31 | 217,114,000 | - | 321,021,000 | 317,090,000 | 68% |
| 2022/12/31 | 215,509,000 | - | 324,094,000 | 320,080,000 | 67% |
| 2022/9/30 | 212,439,000 | - | 280,058,000 | 278,991,000 | 76% |
| 2022/6/30 | 294,974,000 | - | 354,067,000 | 351,574,000 | 84% |
| 2022/3/31 | 263,499,000 | - | 323,681,000 | 317,009,000 | 83% |
| 2021/12/31 | 300,042,000 | - | 397,333,000 | 396,638,000 | 76% |
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