基金经理：吴志鹏
| 单位净值:0.5034 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.5034 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦上证G60综指增强C(012416)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 7,663,390 | - | 8,495,720 | 8,302,330 | 92% |
| 2024/3/31 | 7,831,790 | - | 8,531,550 | 8,421,130 | 93% |
| 2023/12/31 | 9,098,370 | - | 9,912,950 | 9,844,820 | 92% |
| 2023/9/30 | 9,510,550 | - | 10,454,800 | 10,236,000 | 93% |
| 2023/6/30 | 10,390,700 | - | 11,468,200 | 11,175,400 | 93% |
| 2023/3/31 | 9,874,970 | 26,003 | 10,770,900 | 10,682,700 | 92% |
| 2022/12/31 | 8,893,180 | 79,007 | 9,769,850 | 9,677,850 | 92% |
| 2022/9/30 | 9,120,790 | 96,085 | 9,931,350 | 9,825,640 | 93% |
| 2022/6/30 | 11,498,400 | 6,000 | 12,783,300 | 12,374,300 | 93% |
| 2022/3/31 | 11,694,900 | - | 12,801,900 | 12,703,000 | 92% |
| 2021/12/31 | 3,670,250 | 350,070 | 14,646,100 | 14,491,000 | 25% |
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