基金经理：孙欣炎
| 单位净值:0.6166 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.6166 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金ESG持续增长C(012388)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 82,440,600 | - | 88,109,700 | 87,731,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 98,292,600 | - | 104,865,000 | 104,494,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 93,740,200 | - | 102,118,000 | 101,759,000 | 92% |
| 2023/3/31 | 120,205,000 | 1,425,370 | 128,796,000 | 128,281,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 125,940,000 | 2,835,950 | 139,616,000 | 139,094,000 | 91% |
| 2022/9/30 | 126,790,000 | 2,825,900 | 137,395,000 | 136,915,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 147,955,000 | 7,830,120 | 168,344,000 | 167,038,000 | 89% |
| 2022/3/31 | 138,796,000 | 7,963,560 | 151,996,000 | 151,397,000 | 92% |
| 2021/12/31 | 188,684,000 | 9,082,360 | 207,525,000 | 204,450,000 | 92% |
| 2021/9/30 | 159,299,000 | - | 379,372,000 | 378,696,000 | 42% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。