| 单位净值:0.5908 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.5908 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生科技指数(QDII)C(012349)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 7,228,460,000 | - | 7,841,820,000 | 7,717,260,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 5,960,690,000 | - | 6,544,550,000 | 6,420,500,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 5,418,250,000 | - | 6,455,690,000 | 5,864,400,000 | 92% |
| 2022/3/31 | 3,518,380,000 | - | 3,886,860,000 | 3,810,080,000 | 92% |
| 2021/12/31 | 2,379,940,000 | - | 2,605,960,000 | 2,564,530,000 | 93% |
| 2021/9/30 | 1,122,760,000 | - | 1,257,490,000 | 1,221,100,000 | 92% |
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