基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.2193 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2193 | 截止日期:2025/11/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 706,543 | 13,770,400 | 13,745,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 406,304 | 604,712 | 11,488,300 | 11,473,500 | 4% |
| 2025/3/31 | 0 | 605,764 | 11,378,300 | 11,354,400 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 609,524 | 11,382,500 | 11,241,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 611,148 | 11,616,500 | 11,251,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 608,676 | 11,248,800 | 11,078,600 | 0% |
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