基金经理：
| 单位净值:0.8641 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8641 | 截止日期:2024/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康沪港深成长混合C(012289)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 32,721,700 | - | 38,846,300 | 38,453,700 | 85% |
| 2024/3/31 | 38,978,300 | 38,355 | 47,574,900 | 45,941,700 | 85% |
| 2023/12/31 | 44,800,300 | 199,412 | 52,263,200 | 51,308,800 | 87% |
| 2023/9/30 | 49,425,000 | 47,170 | 57,278,500 | 56,039,600 | 88% |
| 2023/6/30 | 54,699,200 | 33,530 | 62,921,200 | 61,784,700 | 89% |
| 2023/3/31 | 56,194,900 | 34,372 | 66,089,000 | 65,055,700 | 86% |
| 2022/12/31 | 57,586,500 | 30,575 | 66,719,200 | 65,934,400 | 87% |
| 2022/9/30 | 46,487,900 | 59,003 | 64,681,200 | 64,392,400 | 72% |
| 2022/6/30 | 41,592,900 | 6,186,170 | 74,638,800 | 68,089,200 | 61% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。