基金经理：冉宇航
| 单位净值:0.7529 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.7529 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发金融地产精选股票C(012245)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 64,796,800 | - | 74,298,700 | 73,781,500 | 88% |
| 2023/3/31 | 72,474,700 | - | 84,462,000 | 81,960,000 | 88% |
| 2022/12/31 | 73,030,600 | - | 87,148,500 | 85,970,500 | 85% |
| 2022/9/30 | 73,953,300 | 758,053 | 87,305,200 | 86,475,700 | 86% |
| 2022/6/30 | 87,312,200 | 329,025 | 107,190,000 | 101,293,000 | 86% |
| 2022/3/31 | 85,279,900 | 1,398,510 | 102,331,000 | 98,239,000 | 87% |
| 2021/12/31 | 116,356,000 | - | 131,645,000 | 125,934,000 | 92% |
| 2021/9/30 | 106,016,000 | - | 122,628,000 | 120,369,000 | 88% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。