基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6598 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:0.6598 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 1,421,400,000 | 15,940,200 | 1,531,100,000 | 1,527,700,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 1,631,690,000 | 15,848,000 | 1,758,800,000 | 1,754,700,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 1,727,010,000 | 15,764,600 | 1,861,250,000 | 1,857,140,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 1,595,710,000 | 90,096,700 | 1,757,240,000 | 1,751,990,000 | 91% |
| 2022/6/30 | 1,966,530,000 | 111,880,000 | 2,211,330,000 | 2,205,370,000 | 89% |
| 2022/3/31 | 1,919,490,000 | 136,001,000 | 2,286,600,000 | 2,280,800,000 | 84% |
| 2021/12/31 | 1,435,460,000 | 137,540,000 | 2,639,800,000 | 2,627,470,000 | 55% |
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