基金经理：陈龙
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 3,892,800,000 | - | 4,160,090,000 | 4,144,460,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 4,047,880,000 | - | 4,293,950,000 | 4,277,070,000 | 95% |
| 2022/9/30 | 4,237,460,000 | - | 4,517,810,000 | 4,500,940,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 4,568,930,000 | - | 4,902,170,000 | 4,839,310,000 | 94% |
| 2022/3/31 | 4,230,560,000 | - | 4,493,900,000 | 4,473,840,000 | 95% |
| 2021/12/31 | 5,136,330,000 | - | 5,542,360,000 | 5,445,140,000 | 94% |
| 2021/9/30 | 5,522,660,000 | - | 5,942,240,000 | 5,849,840,000 | 94% |
| 2021/6/30 | 6,072,180,000 | - | 6,553,150,000 | 6,435,270,000 | 94% |
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