| 单位净值:0.7852 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:0.7852 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 264,951,000 | 15,332,200 | 307,016,000 | 293,424,000 | 90% |
| 2022/9/30 | 141,249,000 | 1,607,070 | 161,277,000 | 160,722,000 | 88% |
| 2022/6/30 | 172,246,000 | 1,608,140 | 187,461,000 | 185,987,000 | 93% |
| 2022/3/31 | 145,309,000 | 1,598,900 | 158,014,000 | 157,323,000 | 92% |
| 2021/12/31 | 156,832,000 | 1,573,920 | 193,779,000 | 193,338,000 | 81% |
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