基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9278 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银安睿混合A(011731)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 11,283,800 | 41,581,600 | 56,089,700 | 55,680,100 | 20% |
| 2023/6/30 | 10,452,000 | 39,374,000 | 80,373,400 | 52,675,200 | 20% |
| 2023/3/31 | 9,024,890 | 43,489,900 | 58,209,400 | 57,934,000 | 16% |
| 2022/12/31 | 8,732,830 | 39,949,100 | 57,114,300 | 56,681,900 | 15% |
| 2022/9/30 | 54,141,300 | 122,808,000 | 203,973,000 | 203,565,000 | 27% |
| 2022/6/30 | 70,433,700 | 122,274,000 | 203,483,000 | 202,889,000 | 35% |
| 2022/3/31 | 112,146,000 | 122,375,000 | 258,386,000 | 257,947,000 | 43% |
| 2021/12/31 | 103,754,000 | 100,778,000 | 237,270,000 | 236,781,000 | 44% |
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