基金经理：
| 单位净值:0.8213 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安养老2045(011684)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 1,477,760 | - | 39,275,000 | 38,648,000 | 4% |
| 2023/12/31 | 1,726,860 | - | 41,748,300 | 41,326,100 | 4% |
| 2023/9/30 | 696,000 | - | 41,595,000 | 41,179,700 | 2% |
| 2023/6/30 | 3,503,900 | - | 42,929,200 | 42,834,400 | 8% |
| 2023/3/31 | 1,666,300 | - | 23,053,700 | 22,606,500 | 7% |
| 2022/12/31 | 1,395,470 | - | 21,191,600 | 21,084,100 | 7% |
| 2022/9/30 | 1,813,640 | - | 22,480,600 | 21,194,700 | 9% |
| 2022/6/30 | 96,110 | - | 23,122,000 | 23,090,100 | 0% |
| 2022/3/31 | 1,423,910 | - | 21,848,600 | 21,824,300 | 7% |
| 2021/12/31 | 703,390 | - | 23,114,500 | 22,953,000 | 3% |
| 2021/9/30 | 508,533 | - | 18,397,100 | 18,289,700 | 3% |
| 2021/6/30 | 587,450 | - | 15,359,900 | 15,306,400 | 4% |
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