基金经理:王祺
单位净值:0.7206 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.7206 | 截止日期:2022/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信优质企业混合A(011669)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/31 | 375,156,000 | 26,095,900 | 426,137,000 | 424,015,000 | 88% |
2021/12/31 | 538,387,000 | 30,038,400 | 578,771,000 | 576,825,000 | 93% |
2021/9/30 | 557,322,000 | 26,062,400 | 626,579,000 | 623,958,000 | 89% |