基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.8216 | 净值增长率:2.57% | 累计净值:0.8216 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A(011420)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 2,337,680,000 | 33,753,600 | 2,975,360,000 | 2,955,600,000 | 79% |
| 2022/12/31 | 1,961,150,000 | 41,123,900 | 2,621,580,000 | 2,586,010,000 | 76% |
| 2022/9/30 | 2,302,420,000 | 15,769,400 | 2,827,090,000 | 2,800,150,000 | 82% |
| 2022/6/30 | 2,538,210,000 | - | 3,230,550,000 | 3,175,620,000 | 80% |
| 2022/3/31 | 2,769,080,000 | - | 3,566,990,000 | 3,415,880,000 | 81% |
| 2021/12/31 | 2,975,340,000 | - | 4,517,850,000 | 4,317,910,000 | 69% |
| 2021/9/30 | 3,971,750,000 | - | 4,581,590,000 | 4,437,300,000 | 90% |
| 2021/6/30 | 4,361,870,000 | 200,580,000 | 6,817,440,000 | 6,490,640,000 | 67% |
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