基金经理：何琦
| 单位净值:0.5059 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.5059 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 85,814,900 | - | 92,216,800 | 91,566,300 | 94% |
| 2023/3/31 | 97,895,100 | - | 105,542,000 | 104,123,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 103,358,000 | - | 114,401,000 | 109,249,000 | 95% |
| 2022/9/30 | 71,062,300 | - | 77,915,200 | 77,411,700 | 92% |
| 2022/6/30 | 102,473,000 | - | 115,836,000 | 108,050,000 | 95% |
| 2022/3/31 | 103,167,000 | - | 117,877,000 | 113,456,000 | 91% |
| 2021/12/31 | 105,575,000 | - | 112,391,000 | 111,723,000 | 95% |
| 2021/9/30 | 112,322,000 | - | 119,503,000 | 118,710,000 | 95% |
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