基金经理：张丽新
| 单位净值:0.9309 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:0.9309 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优势制造股票C(011270)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 102,276,000 | - | 112,007,000 | 110,656,000 | 92% |
| 2023/6/30 | 123,567,000 | - | 136,142,000 | 133,415,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 137,405,000 | - | 159,596,000 | 153,702,000 | 89% |
| 2022/12/31 | 178,357,000 | - | 199,528,000 | 191,375,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 124,491,000 | 523,028 | 135,273,000 | 133,977,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 150,119,000 | - | 164,908,000 | 156,261,000 | 96% |
| 2022/3/31 | 129,795,000 | - | 140,066,000 | 138,802,000 | 94% |
| 2021/12/31 | 143,863,000 | - | 167,857,000 | 163,295,000 | 88% |
| 2021/9/30 | 360,952,000 | - | 396,560,000 | 382,970,000 | 94% |
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