基金经理：田光远
| 单位净值:0.6906 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.6906 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 10,807,100 | - | 1,570,490,000 | 1,560,150,000 | 1% |
| 2023/6/30 | 10,223,200 | - | 1,741,750,000 | 1,725,630,000 | 1% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 1,748,890,000 | 1,735,430,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 854,577 | 3,101 | 1,720,810,000 | 1,706,370,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 2,073,970 | - | 1,665,690,000 | 1,649,450,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 2,533,520 | 3,057,150 | 2,409,230,000 | 2,304,360,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 305,032 | 3,040,690 | 2,281,170,000 | 2,250,980,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 437,521 | - | 2,121,010,000 | 2,089,460,000 | 0% |
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