基金经理:田光远
单位净值:0.9829 | 净值增长率:-1.64% } else {?> | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:0.9829 | 截止日期:2022/7/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/31 | 305,032 | 3,040,690 | 2,281,170,000 | 2,250,980,000 | 0% |
2021/12/31 | 437,521 | - | 2,121,010,000 | 2,089,460,000 | 0% |