基金经理：田光远
| 单位净值:0.8639 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.8639 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 2,533,520 | 3,057,150 | 2,409,230,000 | 2,304,360,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 305,032 | 3,040,690 | 2,281,170,000 | 2,250,980,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 437,521 | - | 2,121,010,000 | 2,089,460,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。