基金经理：
| 单位净值:0.7303 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8303 | 截止日期:2023/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华永兴混合发起式A(010756)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 22,878,500 | - | 24,846,200 | 24,295,400 | 94% |
| 2023/6/30 | 22,855,800 | - | 24,314,700 | 24,263,300 | 94% |
| 2023/3/31 | 21,554,100 | - | 25,968,500 | 25,872,200 | 83% |
| 2022/12/31 | 23,579,600 | - | 25,013,300 | 24,894,900 | 95% |
| 2022/9/30 | 22,707,900 | - | 24,068,400 | 23,970,800 | 95% |
| 2022/6/30 | 27,176,400 | - | 28,745,600 | 28,661,000 | 95% |
| 2022/3/31 | 26,388,400 | 59,704 | 27,998,400 | 27,904,600 | 95% |
| 2021/12/31 | 32,917,100 | - | 34,814,200 | 34,728,700 | 95% |
| 2021/9/30 | 32,755,100 | - | 34,602,700 | 34,529,100 | 95% |
| 2021/6/30 | 24,667,900 | - | 26,135,200 | 26,062,600 | 95% |
| 2021/3/31 | 17,290,300 | - | 18,342,000 | 18,308,500 | 94% |
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