基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.0872 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.0872 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 118,522,000 | - | 173,926,000 | 172,907,000 | 69% |
| 2023/3/31 | 161,504,000 | - | 196,773,000 | 195,933,000 | 82% |
| 2022/12/31 | 160,988,000 | - | 208,496,000 | 206,324,000 | 78% |
| 2022/9/30 | 143,734,000 | - | 203,970,000 | 202,033,000 | 71% |
| 2022/6/30 | 205,826,000 | - | 251,149,000 | 243,381,000 | 85% |
| 2022/3/31 | 162,814,000 | - | 228,375,000 | 225,668,000 | 72% |
| 2021/12/31 | 230,238,000 | - | 306,575,000 | 297,537,000 | 77% |
| 2021/9/30 | 281,103,000 | - | 344,419,000 | 340,361,000 | 83% |
| 2021/6/30 | 397,402,000 | - | 488,765,000 | 463,280,000 | 86% |
| 2021/3/31 | 427,815,000 | - | 556,938,000 | 533,064,000 | 80% |
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